菏澤市財政局

(資料圖)

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

據(jù)初步預(yù)計，2022年，全市地方一般公共預(yù)算收入可比增長7%，突破300億元；加上上級補助收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入，共計808.8億元。全市一般公共預(yù)算總支出808.8億元，其中：當年支出654.1億元，完成預(yù)算的94%；上解上級支出66.8億元，債務(wù)還本支出17.2億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出70.7億元。全市一般公共預(yù)算收支實現(xiàn)平衡。

2022年，市級地方一般公共預(yù)算收入完成22.7億元，可比增長3.7%；加上上級補助收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，共計109.2億元。市級一般公共預(yù)算總支出109.2億元，其中：當年支出96.9億元，完成預(yù)算的98.9%；上解上級支出-14.2億元，債務(wù)還本支出4.7億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出21.8億元。市級一般公共預(yù)算收支實現(xiàn)平衡。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，全市政府性基金總收入634.4億元，其中：當年收入365.2億元，完成預(yù)算的89.9%，比上年下降22.7%；上級轉(zhuǎn)移收入10億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入234.2億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入25億元。全市政府性基金總支出634.4億元，其中：當年支出560億元，完成預(yù)算的127%；上解上級支出0.2億元，調(diào)出資金30億元，債務(wù)還本支出29.8億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出14.4億元。全市政府性基金收支實現(xiàn)平衡。

2022年，市級政府性基金總收入124億元，其中：政府性基金收入80.9億元，完成預(yù)算的101.7%，同比增長34.1%；上級轉(zhuǎn)移-0.1億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入40.1億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3.1億元。市級政府性基金總支出124億元，其中：當年支出108.4億元，完成預(yù)算的96.6%；上解及調(diào)出資金6.3億元，債務(wù)還本支出3.2億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6.1億元。市級政府性基金收支實現(xiàn)平衡。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入2.8億元，其中：當年收入2.6億元，完成預(yù)算的83.6%，下降40.6%；上級補助及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.2億元。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出2.8億元，其中：當年支出2.4億元，完成預(yù)算的82.8%；上級補助、調(diào)出資金及結(jié)轉(zhuǎn)下年0.4億元。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收支實現(xiàn)平衡。

2022年，市級國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入1.8億元，其中：當年收入1.6億元，較上年增長224.9%；上級補助及上年結(jié)轉(zhuǎn)0.2億元。市級國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出1.8億元，其中：當年支出1.5億元，完成預(yù)算的100.2%；調(diào)出資金及結(jié)轉(zhuǎn)下年0.3億元。市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支實現(xiàn)平衡。

（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，全市社會保險基金收入234.2億元，完成預(yù)算的101.5%，比上年增長約7%。全市社會保險基金支出210.3億元，完成預(yù)算的99.6%，比上年下降0.1%。年末滾存結(jié)余202.9億元。

2022年，市級社會保險基金收入135.1億元，完成預(yù)算的102%，比上年增長5.9%。市級社會保險基金支出122億元，完成預(yù)算的98.3%，比上年下降5%。年末滾存結(jié)余92.8億元。

（五）原開發(fā)區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況

1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2022年，原開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算總收入46.1億元，其中：當年收入33.5億元，完成預(yù)算的94.7%，增長2.2%；上級補助收入7.7億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2.1億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入和調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.8億元。原開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算總支出46.1億元，其中：當年支出33.1億元，完成預(yù)算的117.9%；上解支出10.9億元，債務(wù)還本支出和補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.1億元。一般公共預(yù)算收支實現(xiàn)平衡。

2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。2022年，原開發(fā)區(qū)政府性基金總收入42.2億元，其中：當年收入18.3億元，完成預(yù)算的44.8%，下降68.2%；上級補助收入1.4億元，上年結(jié)余1.9億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入20.6億元。原開發(fā)區(qū)政府性基金總支出42.2億元，其中：當年支出42.2億元，完成預(yù)算的98.9%。政府性基金預(yù)算收支實現(xiàn)平衡。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。2022年，原開發(fā)區(qū)無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。

4.社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況。2022年，原開發(fā)區(qū)社會保險基金收入2億元，完成預(yù)算的92.3％，比上年增長19.5%。原開發(fā)區(qū)社會保險基金支出1.6億元，完成預(yù)算的88.8%，比上年下降3.16%。年末滾存結(jié)余5.7億元。

（六）市二十屆人大一次會議決議落實情況

1.聚焦抓征管穩(wěn)增收，壯大財政收入總規(guī)模。

2.聚焦穩(wěn)增長育財源，激發(fā)經(jīng)濟發(fā)展新動能。

3.聚焦保民生增福祉，促進社會事業(yè)新進步。

4.聚焦提效益增活力，釋放財政治理新效能。

5.聚焦抓機遇爭支持，提升財政保障硬實力。

二、2023年預(yù)算草案

（一）2023年財政收支形勢分析

（二）2023年全市財政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想

（三）一般公共預(yù)算安排情況

1.代編全市一般公共預(yù)算情況。2023年，全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期增長5.5%左右，加上上級稅收返還、各項補助及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等共計790.8億元，減去上解支出、政府一般債務(wù)還本支出及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等136.7億元，全市可以安排支出的收入為654.1億元。按照收支平衡的原則，全市一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排654.1億元，與上年基本持平。

2.市級一般公共預(yù)算安排情況。2023年，市級一般公共預(yù)算收入預(yù)期下降7.2%，加上上級稅收返還、各項補助及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等共108.2億元，減去上解支出、一般債務(wù)還本支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等8.5億元，市級一般公共預(yù)算支出安排99.7億元，較上年增長2.9%。

（四）市級一般公共預(yù)算安排具體情況

1.整體情況。一是按照“保工資”要求，依照現(xiàn)行工資標準，安排市直行政事業(yè)單位工資、社保繳費等人員支出27.8億元，比上年減少0.3億元，主要是減少了績效獎金清算部分等因素；二是堅持厲行節(jié)約，安排基本公用支出1.4億元；三是安排市直部門單位業(yè)務(wù)項目支出7.7億元；四是安排對下轉(zhuǎn)移支付重點項目支出17.3億元。

2.市級轉(zhuǎn)移支付重點項目具體安排情況。

——支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、加強基層組織建設(shè)，安排17647萬元。

——支持經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、建設(shè)創(chuàng)新和人才高地，推動產(chǎn)業(yè)振興，安排19677萬元。

——支持城市功能突破和綠色低碳發(fā)展，著力提升城鄉(xiāng)宜居環(huán)境水平，安排20150萬元。

——支持健全社會保障體系、補短板兜底線、增強抗風(fēng)險能力，安排43342萬元。

——支持教育衛(wèi)生文體事業(yè)發(fā)展，提升基本公共服務(wù)水平，安排27399萬元。

——支持守牢發(fā)展底線、提升管理效能，安排資金32142萬元。

另外，安排預(yù)備費13000萬元，用于預(yù)算執(zhí)行中可能出現(xiàn)的重大自然災(zāi)害救濟和其他不可預(yù)見支出。

（五）政府性基金預(yù)算安排情況

2023年，全市政府性基金收入安排365.1億元，收入加上級補助、上年結(jié)轉(zhuǎn)等共安排支出487.1億元。其中：市級政府性基金收入安排68.4億元，收入加上級補助、上年結(jié)轉(zhuǎn)等共安排支出80.8億元。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況

2023年，全市國有資本經(jīng)營收入安排3.5億元，收入加上級補助、上年結(jié)轉(zhuǎn)等共安排支出3.6億元。其中：市級國有資本經(jīng)營收入安排0.7億元，收入加上級補助、上年結(jié)轉(zhuǎn)等共安排支出 0.7億元。

（七）社會保險基金預(yù)算安排情況

2023年，全市社會保險基金收入安排246.5億元，社會保險基金支出安排218.8億元。其中：市級社會保險基金收入安排140.3億元，社會保險基金支出安排124.4億元。

三、確保完成預(yù)算任務(wù)的工作措施

（一）夯實“穩(wěn)”的基礎(chǔ)，在壯大財政實力上加力提效。

（二）錨定“進”的支點，在推進財源建設(shè)上加力提效。

（三）壓實“保”的責(zé)任，在增進民生福祉上加力提效。

（四）創(chuàng)新“管”的舉措，在深化財政改革上加力提效。

（五）守住“防”的底線，在化解風(fēng)險隱患上加力提效。

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